USTANOVA

za  novo

Pediatrično kliniko v Ljubljani

TRR:051008010447959

 PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.1.2002 DO 30.11.2002

PRIHODKI

-

prihodki od donacij  /                                                                 15.331.091,69

/spisek objavjen na internetu/

-prihodki od najemnin                                                                     175.088,45

 /najemnine nakazuje SPL/

-prihodki od  najemnin/ Plemenitaš Leban/                                      142.100,00

-prevrednotovalni poslovni prihodki                                              4.081.935,40          

  /razlika pri prodaji hiše na Ižanski/

-prihodki od obresti                                                                       4.002.992,38

                                                               SKUPAJ                       23.733.207,92

ODHODKI:

-stroški storitev                                                                              3.705.481,85

                    stroški revizij                                                              2.761.704,00

                    str.računovodstva                                                          681.292,00

                    str.elek.,plin,voda                                                            24.530,98

                    bančne storitve                                                                44.218,30

                    str.uprav.stan.                                                               184.036,99

                    str.dr.storitev                                                                    9.699,58     

-amortizacija                                                                                     501.235,40 

-drugi stroški                                                                                     176.638,96

                    up.stavb. zem.                                                                 14.653,00

                    pop.prih.v pret.letih                                                        161.985,996

Odpisi neplačanih računov                                                                    293.460,89

/Delo, Zorko Kenda, Financ dilar, Tehna, Lesnina, Slo.novice/

                                                               SKUPAJ ODHODKI       4.676.817,10  

Računovodsko poročilo za ZR 2002

Bilanca stanja

1.      V  primerjavi z letom 2001 se je  vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji znižala za  135.802 tisoč sit. V prilogi je specifikacija po posameznih vlaganjih in razknjiževanjih v letu. V skladu z zapisnikom revizije predstavlja največje zniževanje razknjižba stanovanj, ki so se s 1.1.2002 vknjižile na poseben konto zgradb.

2.      Konto zgradb v BS predstavlja sedanjo vrednost stanovanja na Japljevi 21, ki je na 31.12. 2002 še v knjigah Ustanove. Nepremičnina na Ižanski 141 je bila prodana podjetju Lucija d.o.o.. Stanovanje Trnovski pristan 12 in  hiša na Bohoričevi 28  sta bila v letih 2000 in 2001  brezplačno prenešena na Vlado RS.

3.      Dolgoročne finančne naložbe so 78.307 tisoč sit, to sta depozita vezana pri A banki - v znesku 66.011 tisoč sit ter N LB 12.295 tisoč sit.

4.      Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve do kupca stanovanja - podjetja Lucija d.o.o.. Odprta terjatev 24.866 tisoč sit bo poravnana v l. 2003.

5.      Na TRR  je bilo na koncu leta 837 tisoč sit salda.

6.      Ustanovitveni vložek je enak l. 2001.

7.      S sklepom uprave je bil presežek odhodkov po ZR 2002  pokrit s presežkom  prihodkov iz preteklih let, zato se  le ta postavka zniža za  73.195 tisoč sit.

8.      Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  47 tisoč sit  predstavljata 2 prejeta računa dobaviteljev v decembru, ki bosta plačana januarja 2003.

9.      Druge kratkoročne obveznosti -  321 tisoč sit  pa je neizplačana pogodba o delu ( za računovodska dela) za meseca november in december 2002 in prejeta najemnina Plemenitaš in Leban, ki se v letu 2003 prenakaže Vladi.

Podatki iz izkaza  prihodkov in odhodkov

1.      Prihodki iz redne dejavnosti 23.805 tisoč sit  so prihodki donacij v skupnem znesku 19.548 tisoč sit (posamezne donacije so objavljene na internetu),  prihodki od najemnin  stanovanj 175 tisoč sit, ter prevrednotovalni poslovni prihodki 4.082 tisoč sit  (to so prihodki ustvarjeni ob prodaji stanovanja  podjetju Lucija d.o.o.).

2.       Finančni prihodki 8.246 tisoč sit  so prihodki od obresti vezanih depozitov ter a-vista na TRR.

3.      Stroški storitev so razčlenjeni v prilogi po posameznih storitvah. Največji strošek predstavljajo računi revizorske hiše.

4.      Amortizacija  5.283 tisoč sit se   nanaša na  amortizacijo stanovanj, obračunano v višini  5 %  za obdobje od 1.1.2002 do odprodaje oz . brezplačne podelitve.

5.      Med odhodki so največja postavka prevrednotovalni poslovni odhodki 94.486 tisoč sit .V skladu z zakonodajo, se  neodpisana vrednost stanovanj, podarjenih Vladi  po predhodnih navedbah , razknjižijo  na navedenem kontu odhodkov  v znesku 94.192 tisoč sit.   Na isti konto so  poknjiženi tudi odpisi ( sklep uprave) neplačanih računov iz preteklih let  v skupnem znesku 294 tisoč sit.

6.      Med ostalimi stroški  1.558 tisoč sit  je največji strošek preknjižba napačno knjižene vrnjene are ga.Adele Bakar  1.381 tisoč sit,  v skladu z navodili revizijske hiše.

Celotni  odhodki znašajo skupaj 105.246 tisoč sit . Prihodki v višini 32.051 tisoč sit  so bili prenizki za  pokritje odhodkov, zato  izkazuje v ZR  2002 presežek odhodkov  v znesku 73.195 tisoč sit.

Enako kot je presežek odhodkov prikazan v  računovodskih podatkih oz. izkazih, enako tudi davčna bilanca izkazuje negativen rezultat, zato se davek iz dobička v l. 2002 glede ne negativno stanje, ne obračunava oz.  ne plačuje.

V letu 2002 se ni opravljalo  prevrednotenje osnovnih sredstev in kapitala, v skladu z  zakonodajo ( tečaj EUR v l. 2002 ni  večji od 5,5 % ).

Marija Gačnik l.r.  

Najboljši ogled z :   strani so pripravljene z:

Zadnjič posodobljeno 05.03.2009